1、向政府支付大约200亩工业用地的土地款2000万元（政府随后会以各种形式返还其中的50%即1000万元），包括：

1.1、现在已经使用的50亩工业用地，已经有了常务会议批文；

1.2、计划向政府申请取得公司大路对面的200亩工业用地；

1.3、请求政府把以上工业地块合计200亩挂牌给我司。

2、专项建设三套∅4.5米水煤气发生炉，包含管理线，需要投入1200万元。生产铝酸钙及其附属产品氧化钙、耐火材料等产品必须使用天然气或者水煤气，为了保证能源使用安全，我司决定自行建设水煤气反应发生炉。

3、专项建设一条用于内部建设各种隧道窑使用的耐火砖生产线，窑型是隧道窑，包含成型机、磨机等辅助设备设施，需要投入3750万元。耐火砖全部销售给集团公司其他公司，用于建设各个公司的隧道窑生产线，能够产生利润≥1000万元/年。

4、专项建设7条高端氧化钙生产线：产能55万吨/年；品质是氧化钙≥93%、白度≥93%、活性≥380mol；净利润≥5500万元/年；本项目需要投资金额合计是5700万元。

5、专项用于基础设施建设的投资金额是2000万元，包含：钢结构厂房、水泥地坪、排水系统、绿化环境、照明和通风等设施。

6、专项用于那坡县城厢镇弄骂采石场矿山采矿投资金额是3000万元，投资包含：林地征用补偿、村民委员会补偿、隧道建设、矿山道路、矿山平台建设、矿山开采设备、矿山工程设备、矿山破碎设备、矿山输送设备等等投入。实现产能：砂石300万吨/年，利润≥4500万元/年；生产氧化钙专用石灰石是100万吨/年（颗粒40～100mm）。

7、在原有一条隧道窑基础上加建三条隧道窑及成型、上釉等辅助生产线，用于生产农村亮化工程用途的琉璃彩瓦，年产能≥6000万片，合计投资6770万元。

8、铝土矿筛选和破碎及铝土尾矿处理项目，主要承接吉利百矿集团的外包业务，投资额3000万元，建设四条筛选铝土矿生产线、三条破碎加工铝土矿生产线，一条尾矿渣再利用生产线。本项目2021年9月中旬可以部分投入使用，9月底需全部完成建设并运行生产。

9、专项公司运营费用和流动资金是2000万元，保证公司顺畅运行。

10、专项投资2380万元，建设一栋综合办公楼、两栋员工宿舍楼、一栋技术开发中心楼（含化验中心）、一栋综合服务楼。

投资完成后的产能、产值和利润

㈠、单项产能、产值和利润核算

1、铝酸钙项目（已经完成建设第二条生产线，第一条被那坡百益新材料收购）

1.1、产能10万吨/年；

1.2、产值=产能×单价=10万吨/年×1100元/吨=11000万元；

1.3、利润=产能×单吨利润=10万吨/年×300元/吨=3000万/年。

    2、氧化钙项目

2.1、产能55万吨/年；

2.2、产品全部销售往北方大型钢铁厂，产值=出厂单价×产能=400元/吨×55万吨=22000万元；

2.3、利润=产能×单吨=55万吨×100元/吨=5500万元。

3、耐火砖（材料）项目

3.1、产能10万吨/年；

3.2、产值=产能×单价=10万吨/年×2800元/吨=28000万元；

3.3、利润=产能×单吨利润=10万吨/年×100元/吨=1000万元（内部使用，把利润设定较低）。

4、石灰石砂石骨料

4.1、产能400万吨/年，其中能够用于生产氧化钙的40～100MM精选颗粒料100万吨/年，其余是30mm以下的边角料300万吨/年，用于建材用途，当做砂石骨料销售，避免资源浪费；

4.2、产值=产能×销售单价=300万吨/年×40元/吨=12000万元；

4.3、利润=产能×单吨利润=300万吨/年×15元/吨=4500万元。

5、琉璃彩瓦

5.1、产能6000万片/年，用铝土矿筛矿尾矿砂生产。

5.2、产值=产能×批发价=6000万片/年×3.5元/片=21000万元/年。

5.3、利润=产能×单片利润=6000万片/年×1.5元/片=9000万元。

6、铝土矿绿色筛选、破碎加工和尾渣再利用生产项目

6.1、产能200万吨/年，承接吉利百矿集团外包业务为主。

6.2、产值=产能×劳务单价=200万吨/年×148元/吨×1.13%=33448万元/年。

6.3、利润=产能×单吨利润=200万吨/年×15元/吨=3000万元/年。

㈡、综合累计

1、投资完成后，公司的总产值=1项+2项+3项+4项+5项+6项=11000+22000+28000+12000+21000+33448=127448万元/年。

2、投资完成后，公司的总利润=1项+2项+3项+4项+5项=3000+5500+1000+4500+9000+3000=26000万元/年。